东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：估值修复遇上业绩超预期，银行股演绎“王者归来”；石墨烯吹响反攻号角，两只潜力股总市值或超方大炭素；“国家队”抱团重仓21只股，偏爱白马不怵ST。
【主题机会】
估值修复遇上业绩超预期 银行股演绎“王者归来”
昨日，银行板块全线走强，位居涨幅榜首位，截至收盘，板块整体涨幅达到1.72%。
个股方面，昨日，25只银行股全部实现上涨，其中，22只个股跑赢大盘(沪指昨日涨幅为0.43%)，中国银行涨幅居首，达到3.32%，建设银行紧随其后，涨幅达到3.03%，此外，招商银行、江阴银行、工商银行等3只个股涨幅也均在2%以上，分别为：2.94%、2.52%、2.19%。
对于银行板块行情表现较好的原因，天风证券表示，一是基本面或者说业绩改善较大。从今年上半年看，宏观经济表现较好，对银行资产不良贷款率改善明显，推动银行整体业绩上行，呈现反转走势。二是与市场整体投资风格有一定相关性。从今年来看，市场投资重视业绩和估值，创业板持续回调，以上证50为代表的蓝筹股表现不错。
业绩的超预期也将提升市场对银行股的配置需求，有利于板块估值的整体回升。截至昨日，11只银行股最新市净率不足1倍，处于破净状态，交通银行最新市净率最低，为0.73倍，光大银行、华夏银行等2只个股最新市净率也均在0.8倍以下，分别为：0.74倍、0.75倍，此外，最新市净率不足1倍的银行股还有：中信银行、中国银行、平安银行、民生银行、兴业银行、农业银行、浦发银行、北京银行。
两大宇宙级龙头齐冲涨停 涨价题材第二波要来？
自上证指数5月11日见阶段底部以来，以周期股为首的涨价题材遍地开花，大的行业从煤炭、钢铁、有色、化工等强周期行业，小到维生素、草甘膦、钛白粉等概念板块，都有非常亮眼的表现。
这一波长达3个多月的周期行情，直到上周五才有点波折，当日26只周期股跌停，逾百股跌超5%。仅仅一个交易日过去，两大宇宙级龙头昨日齐冲涨停板，总龙头方大炭素盘中数度冲击涨停，收盘大涨9.40%；另一龙头沧州大化早盘就封死涨停板。两大涨价题材的总龙头如此亮眼表现，难道第二波行情要来了？
一旦新周期启动，以周期股为首的涨价题材，将迎来“供给端减少、需求端扩张”的黄金岁月。而这意味着量价齐升，有望给周期行业带来巨额利润。不过，新周期是否来临，就连首席们也出现了巨大分化，任泽平力挺新周期崛起，姜超则称经济周期见顶。
诚然大家对新周期到来仍存疑虑，但产品涨价后很多周期股的市盈率出现了大幅下降。根据半年报相关净利数据(预告取净利或中值)折算的上述4大周期行业股票市盈率排名中，陕西煤业以6.93倍市盈率榜单最低；*ST郑煤、中国神华(停牌)、露天煤业等7只股票市盈率低于10倍；*ST 华菱、兰花科创、韶钢松山等40多只股票市盈率低于20倍。
值得一提的是，在上述这些低估值周期股中，部分股票近期回撤幅度不小。其中，昊华能源、本钢板材、中泰化学等个股最新价较5月11日以来最高价跌幅超过18%，太钢不锈、韶钢松山、兖州煤业、南钢股份、红阳能源等个股跌幅超过16%。此外，鞍钢股份、凌钢股份、新钢股份等24只股票跌幅超过10%。
石墨烯吹响反攻号角 两只潜力股总市值或超方大炭素
数据统计发现，昨日，16只石墨烯概念股呈现大单资金净流入态势，累计大单资金净流入为7.07亿元。其中，方大炭素依然是资金最为青睐的标的股，大单资金净流入达到52107.31万元，成为板块中仅有的大单资金净流入超5亿元个股，而中泰化学、东旭光电、南洋科技等3只个股大单资金净流入则均超过2000万元，分别为：3349.78万元、2648.68万元、2563.01万元。
除了良好的市场表现，石墨烯板块还显示了良好的成长性。在11家已披露中报业绩的石墨烯行业上市公司中，有9家公司中报净利润实现同比增长，占比81.82%，其中，厦门钨业、中泰化学等2家公司中报净利润同比增幅均超300%，分别为：562.12%、357.08%，与此同时，还有15家公司已披露中报业绩预告，业绩预喜公司达到12家，占比80%，其中，方大炭素、珈伟股份、中科电气等3家公司均有望实现中报净利润同比翻番，锦富技术中报业绩也有望实现扭亏为盈。
值得一提的是，伴随方大炭素的不断上涨，该股最新收盘价已超过此前机构预测最高目标价，截至昨日收盘该股最新总市值为599.60亿元，最近1个月内继续看好方大炭素后市表现的机构已明显减少，分歧开始加大，昨日该股未能以涨停价报收，盘中多次开板也令市场谨慎情绪升温，而其他石墨烯概念股则被进一步挖掘。其中，10只概念股最近1个月内被机构看好并给出预测目标价，最新收盘价较机构预测目标价上涨空间均在30%以上，而根据机构给出的最高目标价测算，东旭光电、中国动力等2只个股如果均实现目标涨幅则总市值均超过方大炭素最新总市值，上述2只个股目标总市值分别为：711.35亿元、647.15亿元。
苹果概念股持续爆发 多只基金提早布局坐享红利
伴随iPhone新机发布的临近，苹果概念股成为时下A股市场上炙手可热的投资主题。8月14日，A股苹果指数上涨4.33%，创下近一年来单日最大涨幅。受益于苹果概念股的良好表现，相关偏股基金的收益也水涨船高，多只基金近3个月净值涨幅超过10%。展望后市，接受记者采访的多位基金经理均表示，苹果产业链白马股依旧是当前市场上少有的高成长、低估值优质资产，未来继续看好该领域的投资机会。
海通证券研报显示，苹果产业链上的白马企业2017年PE普遍在30倍以下，而这些公司2018年预计仍能维持30%以上的增速。短期看，该板块依旧是当前市场上少有的高成长、低估值优质资产。放眼未来，该产业链白马股有望通过切入新的供应链体系、拓展新的业务品类，持续突破业绩与市值瓶颈，行业成长逻辑依旧清晰。
宝盈互联网沪港深混合基金的基金经理在二季报中指出，iPhone8预计在9月份发布，前后玻璃机壳和不锈钢金属中框带来的不仅是外观改变，更重要的是，iPhone8全新的规格与功能将带来相关领域两年的成长期，主要包括：OLED带来显示行业的设备投资高峰，双镜头和3D sensing持续带动光学行业进步，以及无线充电行业的即将爆发。
ICO获捧区块链又要火了吗
A股市场上，自7月中下旬以来，区块链概念逐渐升温，走的是一条温和上涨的路子，并且，随着热度的叠加，最近几日指数加速上扬，吸引场外增量资金入局“落子”。7月18日至今，区块链指数区间上涨16.50%，且其“成长”过程中完全未受到市场结构性行情调整影响，既体现出很高的上涨潜力和资金预期，也折射出较强的抗跌能力。
目前国内区块链行业的相关政策趋于清晰，主要有《“十三五”国家信息规划》、工信部《中国区块链技术和应用白皮书(2016)》等指导文件。同时，整个区块链产业的融资规模逐步回暖。根据CB Insights《2017Q1Fintech趋势报告》区块链在2016Q4融资额为7700万美元，在2017Q1达1.13亿美元。民生证券分析师郑平认为，国内支持政策清晰化和产业融资回暖趋势增强，区块链行业迎来新的发展机遇。
目前，国内创业公司在跨境支付、票据业务及证券发行等方面开始有所进展。如A股市场中，在加密方面具有优势并推出区块链硬件钱包的公司有飞天诚信；专注金融领域超级账本联盟成员并积极布局票据业务的恒生电子；银行、IT服务并举，并于IBM合作开发跨境区块链产品的四方精创；此外，奥马电器、赢时胜、新国都、海立美达等也在积极布局相关区块链业务。
具体布局方向上，华金证券重点推荐三个领域的相关收益标的：一是安全硬件产品；二是区块链技术类公司；三是消费场景提供商。
【主力动向】
“国家队”抱团重仓21只股 偏爱白马不怵ST
根据21世纪经济报道记者统计最新数据了解，包括社保基金、证金公司、汇金公司以及国家队基金在内，“国家队”累计已有271只重仓股浮出水面。若按期末持股市值排序的话，单一社保组合前五大重仓股分别为贵州茅台(600519.SH)、节能风电(601016.SH)、万华化学(600309.SH)、小天鹅A(000418.SZ)、康得新(002450.SZ)，对应持股市值均达到十亿元上下甚至更大。
截至8月15日，在国家队已经亮相的中期重仓股中，被“国家队”抱团重仓(抱团特指有四家或四家以上国家队持股，以下同)的股票共计有21只，分别包括*ST钒钛(000629.SZ)、*ST青松(600425.SH)、TCL集团(000100.SZ)、东方金钰(600086.SH)、贵州茅台(600519.SH)等。
当天，上海千波资产研究员黄佳接受21世纪经济报道记者采访时表示，从迄今二季度“国家队”整体持股情况来看，并没有出现较大的调换，主要是新加仓。
但值得一提的是，*ST钒钛(000629.SZ)和*ST青松(600425.SH)两只ST股票竟然也在国家队抱团之列。
但从国家队抱团数量来看，最多的非浙江龙盛莫属。多达10个证金公司资产管理计划基金则在今年二季度大举买入浙江龙盛，各家均买入2049.8400万股，期末持股市值累计达19.53亿元。
此外，南京高科也获得7个国家队成员抱团。
二季度券商自营盘现身8只创业板股票
截至昨日收盘，据数据统计，在2017年半年报前十大流通股股东名单中出现券商自营盘身影的创业板个股也同样有8只，分别是海伦哲、欣旺达、硕贝德、光一科技、今天国际、移为通信、弘信电子、恒顺众昇。其中有6只个股在今年第二季度为券商自营盘新进或增持个股。
其中，恒顺众昇是同时被中金公司和证金公司相中的个股。这两家公司在今年第一季度末都没有进入恒顺众昇前十大流通股股东之列，而在今年第二季度末，中金公司和证金公司分别持有其624.78万股和1634.76万股，分别是第五大和第九大流通股股东。
对于创业板最近的强势表现，券商似乎早有预料。据数据统计，进入八月份以来，券商发布关于创业板的研报数量出现明显上升。尤其是在深度研究报告方面，七月份全月券商发布的推荐创业板的研报只有36篇，而八月份刚刚过去半个月，券商的推荐研报就有40篇，增长趋势明显。
其中，西南证券近期的研报对创业板的态度最为积极，直接指出创业板和主板呈现明显的“此消彼长、存量博弈”格局。西南证券研报显示，创业板指处于1600点到1700点的区间是相对明确的阶段性底部，从代表内生性增长的每股净资产、每股留存收益等指标都开始出现积极信号，表明过去外延式的负面影响已经逐渐消退，内生性增长开始重回轨道。
企业年金操作路径浮现新进17股(附名单)
作为我国养老金制度的“第二支柱”，企业年金的运营情况除了影响职工切身利益，也是投资者眼中重要的资金力量，特别是资金规模超万亿之时。随着上市公司2017年半年报的持续披露，企业年金的操作路径也逐渐浮出水面。据统计，截止8月15日，在已披露2017年半年报的上市公司中，有27家公司的前十大流通股股东中出现了企业年金的身影，这其中，有17只个股为企业年金二季度新进。
新进个股分别是，华体科技(603679)、安井食品(603345)、浙江仙通(603239)、景旺电子(603228)、德新交运(603032)、大豪科技(603025)、天华院(600579)、西藏珠峰(600338)、民德电子(300656)、今天国际(300532)、清水源(300437)、恒通科技(300374)、恒顺众昇(300208)、鹭燕医药(002788)、凯美特气(002549)、华映科技(000536)、神州长城(000018)。
从持股比例来看，三维工程(002469)中报显示，企业年金持股比例为4.03%居首。截至上半年末，通过中信证券股份有限公司持股1865.59万股，挤身公司第二大流通股东，持股较一季度末增加了647.37万股。新纶科技(002341)紧随其后，企业年金持股比例为3.77%，截至二季度末，中信证券股份有限公司持股750.50万股，列公司第三大流通股东，中国国际金融股份有限公司以新进持有377.16万股，挤身公司公司第八大流通股东。
深天地A(000023)排第三，中国国际金融股份有限公司持股371.01万股，占公司流通股比例的2.67%。
持股市值方面，企业年金持有齐翔腾达(002408)的持股市值达2.23亿元。数据显示，中信证券股份有限公司持股2012.76万股，较一季度减少142.60万股；不过，持股市值增加了1308.21万元。据统计，齐翔腾达7月份以来累计涨幅超过8%，二季度以来累计涨幅超过23%。企业年金持股排第二和第三的分别是新纶科技和三维工程，市值分别达到了2.1亿元和1.5亿元。此外，企业年金持股过亿元的还有法拉电子(600563)和深天地A。
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